ESG300ETF国联安(159653)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,052,696.96 |
720,917.22 |
1,439,393.60 |
314,100.24 |
| 本期利润 |
11,843,984.07 |
92,393.99 |
5,961,491.36 |
-1,106,544.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.00 |
0.12 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.92 |
0.16 |
12.66 |
-2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.02 |
0.43 |
14.04 |
0.76 |
| 期末可供分配利润 |
1,610,348.76 |
-2,709,308.48 |
-3,597,666.81 |
-7,969,502.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
63,747,374.71 |
55,432,685.37 |
58,156,422.34 |
54,002,565.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
0.99 |
0.99 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.34 |
-0.96 |
-1.38 |
-12.86 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
