ESG300ETF国联安(159653)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

ESG300ETF国联安(159653)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,287,134.31	307,371.29	6,343,473.22	-984,757.47
利息合计	13,248.14	5,744.27	19,898.93	8,282.01
其中：存款利息收入	13,248.14	5,744.27	19,898.93	8,282.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,483,560.80	903,716.09	1,943,546.39	568,504.29
其中：股票投资收益	3,885,723.96	79,644.79	345,853.08	-98,978.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,712.97	1,712.97	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,596,123.87	822,358.33	1,597,693.31	667,483.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,791,287.11	-628,523.23	4,522,097.76	-1,420,645.04
其他收入	-961.74	26,434.16	-142,069.86	-140,898.73
费用	443,150.24	214,977.30	381,981.86	121,787.33
管理人报酬	297,391.31	138,772.27	233,839.14	90,929.94
基金托管费	35,686.93	16,652.66	28,060.72	10,911.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,072.00	59,552.37	120,082.00	19,945.78
利润总额	11,843,984.07	92,393.99	5,961,491.36	-1,106,544.80

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