纳斯达克100ETF招商(159659)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,795,782.64 |
30,161,252.54 |
10,297,090.28 |
6,711,639.31 |
| 本期利润 |
880,206,796.47 |
386,664,053.22 |
96,735,766.72 |
56,260,887.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.13 |
0.11 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.99 |
8.11 |
7.32 |
12.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.42 |
7.45 |
24.01 |
15.28 |
| 期末可供分配利润 |
513,346,834.44 |
349,250,846.61 |
307,843,442.90 |
43,248,741.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
7,925,983,319.77 |
4,992,871,529.14 |
4,459,566,696.36 |
613,736,866.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.75 |
1.63 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.05 |
74.84 |
62.71 |
51.26 |
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