招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	916,317,715.66	402,290,371.62	105,631,121.07	57,835,812.18
利息合计	663,050.99	373,807.43	523,115.59	111,398.49
其中：存款利息收入	663,050.99	373,807.43	523,115.59	111,398.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	73,602,383.66	47,739,302.91	25,875,643.62	13,885,165.01
其中：股票投资收益	35,458,602.13	31,180,845.67	16,108,186.48	12,093,466.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	38,143,781.53	16,558,457.24	9,767,457.14	1,791,698.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	848,411,013.83	356,502,800.68	86,438,676.44	49,549,248.37
其他收入	11,545,772.71	8,779,090.32	75,321,523.94	296,259.16
费用	36,110,919.19	15,626,318.40	8,895,354.35	1,574,924.50
管理人报酬	27,441,920.46	11,823,721.31	6,580,683.45	1,106,779.93
基金托管费	8,232,576.10	3,547,116.37	1,974,205.03	332,033.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	436,422.63	255,480.72	340,465.87	136,110.58
利润总额	880,206,796.47	386,664,053.22	96,735,766.72	56,260,887.68

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