创业板增强ETF富国(159676)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
86,079,745.98 |
10,770,640.19 |
-9,153,520.39 |
-49,035,783.72 |
| 本期利润 |
106,216,274.55 |
16,768,577.89 |
27,084,122.40 |
-50,525,662.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
0.06 |
0.05 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.64 |
7.04 |
6.88 |
-11.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
58.94 |
6.51 |
10.72 |
-11.03 |
| 期末可供分配利润 |
51,258,243.55 |
-10,246,241.72 |
-30,672,208.28 |
-148,007,462.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
189,332,449.33 |
228,317,941.28 |
271,891,974.72 |
384,556,720.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
0.96 |
0.90 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.82 |
-4.29 |
-10.14 |
-27.79 |
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