创业板增强ETF富国(159676)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创业板增强ETF富国(159676)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	108,374,896.35	17,878,806.98	30,574,131.83	-48,623,669.68
利息合计	6,179.63	3,114.09	26,882.13	13,298.71
其中：存款利息收入	6,179.63	3,114.09	26,882.13	13,298.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	88,189,266.38	11,861,695.54	-5,658,875.74	-47,158,925.32
其中：股票投资收益	85,307,355.52	9,498,911.69	-10,671,315.53	-50,908,243.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	85,350.79	73,720.75	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,796,560.07	2,289,063.10	5,012,439.79	3,749,317.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,136,528.57	5,997,937.70	36,237,642.79	-1,489,879.25
其他收入	42,921.77	16,059.65	-31,517.35	11,836.18
费用	2,158,621.80	1,110,229.09	3,490,009.43	1,901,993.29
管理人报酬	1,601,319.28	828,466.90	2,766,198.21	1,520,917.41
基金托管费	228,759.87	118,352.35	395,171.22	217,273.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	328,542.47	163,409.66	328,640.00	163,801.93
利润总额	106,216,274.55	16,768,577.89	27,084,122.40	-50,525,662.97

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