港股消费ETF银华(159735)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,178,976.36 |
9,472,070.21 |
-21,947,635.51 |
-24,617,342.97 |
| 本期利润 |
13,158,006.73 |
33,737,355.81 |
17,306,624.89 |
-1,867,137.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.08 |
6.59 |
11.59 |
-1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.53 |
19.54 |
25.67 |
1.43 |
| 期末可供分配利润 |
-196,468,695.83 |
-205,949,064.05 |
-124,360,564.85 |
-80,010,334.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.27 |
-0.32 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
725,975,292.90 |
625,720,829.75 |
261,200,806.15 |
96,551,036.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.81 |
0.68 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.05 |
-19.01 |
-32.25 |
-45.32 |
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