创业板科技ETF华泰柏瑞(159773)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,801,431.54 |
-13,521,909.29 |
-27,663,361.01 |
-4,224,185.03 |
| 本期利润 |
97,358,901.03 |
4,405,268.27 |
-45,491,503.59 |
-4,826,005.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.01 |
-0.21 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.02 |
1.87 |
-29.34 |
-9.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
66.00 |
1.32 |
9.47 |
-9.66 |
| 期末可供分配利润 |
3,387,230.21 |
-83,813,860.31 |
-121,282,973.36 |
-33,219,823.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.31 |
-0.28 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
183,303,082.61 |
197,671,449.58 |
319,820,146.64 |
49,483,296.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
0.73 |
0.73 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.35 |
-26.54 |
-27.50 |
-40.17 |
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