华泰柏瑞创业板科技ETF(159773)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
98,986,947.55 |
5,268,748.44 |
-44,241,606.36 |
-4,531,689.65 |
| 利息合计 |
7,356.40 |
3,565.13 |
8,916.19 |
2,347.56 |
| 其中：存款利息收入 |
7,356.40 |
3,565.13 |
8,916.19 |
2,347.56 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
47,414,631.46 |
-12,685,212.59 |
-28,100,117.71 |
-3,932,182.59 |
| 其中：股票投资收益 |
44,880,246.72 |
-14,735,875.76 |
-29,045,623.32 |
-4,454,722.09 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
113,059.95 |
87,400.75 |
4,105.03 |
4,105.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,421,324.79 |
1,963,262.42 |
941,400.58 |
518,434.47 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
51,557,469.49 |
17,927,177.56 |
-17,828,142.58 |
-601,820.72 |
| 其他收入 |
7,490.20 |
23,218.34 |
1,677,737.74 |
-33.90 |
| 费用 |
1,628,046.52 |
863,480.17 |
1,249,897.23 |
294,316.10 |
| 管理人报酬 |
1,089,742.82 |
587,140.55 |
774,689.30 |
131,176.42 |
| 基金托管费 |
217,948.53 |
117,428.13 |
154,937.89 |
26,235.30 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
320,355.00 |
158,911.32 |
320,270.00 |
136,904.34 |
| 利润总额 |
97,358,901.03 |
4,405,268.27 |
-45,491,503.59 |
-4,826,005.75 |
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