电池ETF建信(159775)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
71,755,985.33 |
-1,291,130.60 |
-20,248,306.12 |
-13,258,238.71 |
| 本期利润 |
99,364,864.21 |
5,248,419.16 |
3,319,583.56 |
-8,652,383.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
0.05 |
0.02 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
66.75 |
8.61 |
4.70 |
-11.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
62.17 |
7.45 |
6.63 |
-11.91 |
| 期末可供分配利润 |
-30,704,596.22 |
-39,253,393.39 |
-59,408,689.56 |
-80,172,286.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.41 |
-0.45 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
247,944,364.78 |
56,395,567.61 |
72,240,271.44 |
66,476,674.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.59 |
0.55 |
0.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.02 |
-41.04 |
-45.13 |
-54.67 |
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