电池ETF建信(159775)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

电池ETF建信(159775)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	100,532,030.30	5,563,461.71	4,010,910.74	-8,291,830.14
利息合计	34,444.65	7,261.70	28,528.67	13,727.02
其中：存款利息收入	34,444.65	7,261.70	28,528.67	13,727.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	71,302,062.95	-978,734.13	-19,712,243.14	-12,965,054.82
其中：股票投资收益	70,396,770.24	-1,466,636.15	-21,023,881.22	-13,964,567.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	905,292.71	487,902.02	1,311,638.08	999,512.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,608,878.88	6,539,549.76	23,567,889.68	4,605,854.93
其他收入	1,586,643.82	-4,615.62	126,735.53	53,642.73
费用	1,167,166.09	315,042.55	691,327.18	360,553.64
管理人报酬	749,305.02	151,786.04	352,772.61	180,288.25
基金托管费	149,861.07	30,357.26	70,554.57	36,057.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	268,000.00	132,899.25	268,000.00	144,207.70
利润总额	99,364,864.21	5,248,419.16	3,319,583.56	-8,652,383.78

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