0-4年地方债ETF鹏华(159816)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
91,378,472.77 |
62,890,225.88 |
23,788,847.78 |
49,651,240.88 |
| 本期利润 |
121,515,169.94 |
36,504,637.36 |
6,432,510.71 |
69,444,925.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.38 |
1.43 |
0.40 |
4.97 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
1.25 |
0.36 |
4.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
1.07 |
0.35 |
4.57 |
| 期末可供分配利润 |
1,336,288,624.62 |
1,446,209,662.14 |
232,939,715.82 |
181,297,529.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
13.27 |
13.69 |
13.40 |
11.92 |
| 期末基金资产净值 |
11,445,929,464.42 |
12,016,730,942.41 |
1,978,605,345.42 |
1,725,522,899.35 |
| 期末基金份额净值 |
113.70 |
113.77 |
113.86 |
113.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.64 |
16.22 |
15.38 |
14.98 |
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