0-4年地方债ETF鹏华(159816)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

0-4年地方债ETF鹏华(159816)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	42,562,784.82	8,481,512.32	73,099,114.89	35,513,960.39
利息合计	2,806,913.83	1,147,635.70	919,513.23	558,230.13
其中：存款利息收入	117,012.23	35,866.73	63,654.26	34,687.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,689,901.60	1,111,768.97	855,858.97	523,542.47
投资收益合计	64,494,545.52	24,722,793.76	52,241,182.66	27,926,229.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,494,545.52	24,722,793.76	52,241,182.66	27,926,229.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,385,588.52	-17,356,337.07	19,793,685.11	6,916,798.37
其他收入	1,646,913.99	-32,580.07	144,733.89	112,702.58
费用	6,058,147.46	2,049,001.61	3,654,188.90	1,753,292.49
管理人报酬	4,241,654.98	1,347,136.42	2,328,462.47	1,100,265.32
基金托管费	1,413,884.99	449,045.49	776,154.16	366,755.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	388,735.58	252,819.70	549,572.27	286,272.10
利润总额	36,504,637.36	6,432,510.71	69,444,925.99	33,760,667.90

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