影视ETF银华(159855)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,351,438.35 |
1,121,354.03 |
-3,957,677.29 |
-5,953,155.60 |
| 本期利润 |
4,793,856.54 |
1,410,512.26 |
-1,362,664.20 |
-16,709,415.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.02 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.05 |
2.08 |
-2.03 |
-26.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.09 |
8.48 |
-4.19 |
-22.65 |
| 期末可供分配利润 |
-7,665,205.02 |
-6,897,933.15 |
-16,080,383.10 |
-37,361,830.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.17 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
98,529,840.78 |
58,691,009.76 |
76,844,852.90 |
75,063,405.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.90 |
0.83 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.65 |
-10.29 |
-17.30 |
-33.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
