影视ETF银华(159855)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

影视ETF银华(159855)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,430,424.61	1,669,051.09	-854,270.24	-16,457,964.17
利息合计	8,408.48	4,621.07	7,828.39	3,964.59
其中：存款利息收入	8,408.48	4,621.07	7,828.39	3,964.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,162,470.02	1,695,433.24	-3,571,029.43	-5,858,554.26
其中：股票投资收益	4,627,650.02	1,523,504.39	-4,328,645.14	-6,201,681.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	534,820.00	171,928.85	757,615.71	343,127.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	442,418.19	289,158.23	2,595,013.09	-10,756,259.53
其他收入	-182,872.08	-320,161.45	113,917.71	152,885.03
费用	636,568.07	258,538.83	508,393.96	251,450.96
管理人报酬	397,568.51	169,785.11	336,308.87	154,227.59
基金托管费	79,513.78	33,957.07	67,261.74	30,845.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	159,485.78	54,796.65	104,823.35	66,377.86
利润总额	4,793,856.54	1,410,512.26	-1,362,664.20	-16,709,415.13

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