2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -30,185,189.71 | 65,742.86 | 58,307.78 |
利息合计 | 6,945.94 | 65,742.86 | 58,307.78 |
其中:存款利息收入 | 6,945.94 | 65,742.86 | 58,307.78 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -15,561,956.17 | 5,392,952.38 | 3,069,706.23 |
其中:股票投资收益 | -16,491,961.76 | 4,898,344.79 | 2,629,805.80 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 930,005.59 | 494,607.59 | 439,900.43 |
公允价值变动收益 | -14,762,544.23 | 8,613,304.40 | -1,370,027.17 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 132,364.75 | 310,021.91 | 140,680.16 |
费用 | 390,010.87 | 1,666,915.09 | 1,063,037.79 |
管理人报酬 | 249,303.69 | 841,218.92 | 505,854.39 |
基金托管费 | 49,860.68 | 168,243.73 | 101,170.86 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 591,882.86 | 426,677.06 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -30,575,200.58 | 12,715,106.46 | 835,629.21 |