生物医药ETF天弘(159859)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-58,190,601.00 |
-261,269,780.99 |
-568,385,890.14 |
-285,914,873.07 |
| 本期利润 |
240,515,195.70 |
109,136,971.00 |
-711,142,190.32 |
-918,464,747.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.10 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.44 |
3.32 |
-25.69 |
-34.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.46 |
2.24 |
-23.62 |
-28.57 |
| 期末可供分配利润 |
-5,354,756,294.85 |
-5,586,490,985.03 |
-5,634,700,016.95 |
-5,126,923,371.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.62 |
-0.63 |
-0.64 |
-0.66 |
| 期末基金资产净值 |
3,341,483,759.15 |
3,266,349,068.97 |
3,182,140,037.05 |
2,611,716,682.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.38 |
0.37 |
0.36 |
0.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-61.58 |
-63.10 |
-63.91 |
-66.25 |
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