生物医药ETF天弘(159859)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 生物医药ETF天弘(159859) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

生物医药ETF天弘(159859)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,347,348.38	3,741,511.13	3,041,933.53	1,886,765.85
存出保证金	2,571,307.59	1,379,845.35	1,448,789.38	1,508,849.03
交易性金融资产	4,448,432,918.99	3,333,588,201.78	3,259,624,176.29	3,163,681,905.65
其中：股票投资	4,448,432,918.99	3,333,588,201.78	3,259,624,176.29	3,163,681,905.65
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,223,743.76	13,415,532.94	5,304,513.58
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	4,485,299,363.58	3,349,509,428.52	3,288,022,830.04	3,195,921,320.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	21,794,067.56	5,940,161.05	19,637,975.29	11,668,286.69
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,724,588.43	1,405,562.57	1,319,667.77	1,366,969.67
应付托管费	344,917.67	281,112.51	263,933.55	273,393.95
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	616,883.08	398,833.24	452,184.46	472,632.80
负债合计	24,480,456.74	8,025,669.37	21,673,761.07	13,781,283.11
所有者权益
实收基金	12,476,240,054.00	8,696,240,054.00	8,852,840,054.00	8,816,840,054.00
未分配利润	-8,015,421,147.16	-5,354,756,294.85	-5,586,490,985.03	-5,634,700,016.95
所有者权益合计	4,460,818,906.84	3,341,483,759.15	3,266,349,068.97	3,182,140,037.05
负债及所有者权益总计	4,485,299,363.58	3,349,509,428.52	3,288,022,830.04	3,195,921,320.16

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年