智能汽车ETF国泰(159889)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,290,862.47 |
2,465,291.95 |
-1,812,851.81 |
-3,914,330.94 |
| 本期利润 |
12,194,218.79 |
2,364,371.41 |
3,288,551.22 |
-9,874,946.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.04 |
0.04 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.05 |
4.56 |
5.09 |
-14.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.67 |
3.61 |
7.71 |
-11.90 |
| 期末可供分配利润 |
3,117,430.06 |
-3,430,722.86 |
-6,536,275.30 |
-23,187,004.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
43,411,161.72 |
45,970,073.14 |
56,047,177.27 |
64,213,791.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.93 |
0.90 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.18 |
-6.94 |
-10.18 |
-26.53 |
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