智能汽车ETF国泰(159889)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

智能汽车ETF国泰(159889)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	102,435.50	13,616.05	59,509.48	34,550.86
存出保证金	43,299.10	35,649.41	43,208.87	22,877.72
交易性金融资产	43,095,154.12	45,616,701.18	55,636,389.67	63,660,679.67
其中：股票投资	43,095,154.12	45,616,701.18	55,636,389.67	63,660,679.67
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	43,477,389.91	46,034,357.27	56,306,223.97	64,309,541.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	381.66	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	17,782.42	19,042.37	25,832.14	27,414.04
应付托管费	3,556.49	3,808.45	5,166.44	5,482.80
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	44,889.28	41,433.31	227,666.46	62,852.57
负债合计	66,228.19	64,284.13	259,046.70	95,749.41
所有者权益
实收基金	39,400,796.00	49,400,796.00	62,400,796.00	87,400,796.00
未分配利润	4,010,365.72	-3,430,722.86	-6,353,618.73	-23,187,004.35
所有者权益合计	43,411,161.72	45,970,073.14	56,047,177.27	64,213,791.65
负债及所有者权益总计	43,477,389.91	46,034,357.27	56,306,223.97	64,309,541.06

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