创业板ETF平安(159964)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
76,601,731.60 |
-814,852.65 |
-37,042,369.10 |
-34,104,015.51 |
| 本期利润 |
219,308,596.61 |
9,045,810.69 |
54,271,788.64 |
-51,039,540.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.66 |
0.02 |
0.12 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.54 |
1.73 |
10.50 |
-10.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
51.77 |
1.70 |
14.83 |
-9.83 |
| 期末可供分配利润 |
116,488,021.84 |
76,496,597.89 |
94,737,321.82 |
32,155,448.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.22 |
0.22 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
474,214,178.82 |
488,153,988.69 |
587,140,377.32 |
441,637,329.24 |
| 期末基金份额净值 |
2.08 |
1.40 |
1.37 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
108.46 |
39.68 |
37.35 |
7.85 |
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