创业板ETF平安(159964)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 创业板ETF平安(159964) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创业板ETF平安(159964)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	220,688,880.63	9,754,256.86	55,787,357.27	-50,318,882.52
利息合计	13,186.81	8,031.50	25,689.23	10,969.48
其中：存款利息收入	13,186.81	8,031.50	25,689.23	10,969.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	77,967,219.99	-114,617.99	-37,781,419.49	-33,342,716.87
其中：股票投资收益	71,418,121.46	-5,456,989.09	-44,693,676.89	-38,661,784.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,242.71	70,242.71	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,478,855.82	5,272,128.39	6,589,732.17	5,073,065.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	142,706,865.01	9,860,663.34	91,314,157.74	-16,935,524.93
其他收入	1,608.82	180.01	2,228,929.79	-51,610.20
费用	1,380,284.02	708,446.17	1,515,568.63	720,657.92
管理人报酬	775,083.17	388,588.53	776,519.45	362,143.02
基金托管费	258,360.97	129,529.45	258,839.90	120,714.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	346,839.72	190,328.03	479,786.31	237,653.02
利润总额	219,308,596.61	9,045,810.69	54,271,788.64	-51,039,540.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年