5年地方债ETF鹏华(159972)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
126,464,173.66 |
83,241,942.55 |
166,384,494.15 |
73,891,567.84 |
| 本期利润 |
49,120,640.09 |
22,617,018.54 |
236,833,099.87 |
106,976,274.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.44 |
0.63 |
7.42 |
3.53 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
0.54 |
6.57 |
3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.21 |
0.50 |
6.82 |
3.21 |
| 期末可供分配利润 |
539,386,749.60 |
545,787,404.55 |
445,441,907.75 |
310,545,180.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
16.80 |
15.46 |
13.15 |
10.42 |
| 期末基金资产净值 |
3,761,465,065.09 |
4,105,838,405.86 |
3,920,016,135.20 |
3,333,610,676.53 |
| 期末基金份额净值 |
117.12 |
116.29 |
115.72 |
111.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.68 |
25.78 |
25.16 |
20.93 |
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