鹏华中证5年地债ETF(159972)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华中证5年地债ETF(159972)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	57,506,555.31	27,074,735.14	245,038,207.94	110,848,711.93
利息合计	2,410,858.03	1,133,376.09	899,750.92	513,517.20
其中：存款利息收入	105,554.41	51,635.48	96,788.59	50,442.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,305,303.62	1,081,740.61	802,962.33	463,075.19
投资收益合计	132,094,669.68	86,419,501.07	173,581,758.79	77,499,811.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	132,094,669.68	86,419,501.07	173,581,758.79	77,499,811.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-77,343,533.57	-60,624,924.01	70,448,605.72	33,084,707.06
其他收入	344,561.17	146,781.99	108,092.51	-249,323.83
费用	8,385,915.22	4,457,716.60	8,205,108.07	3,872,437.03
管理人报酬	5,939,391.15	3,110,036.72	5,415,907.29	2,542,007.86
基金托管费	1,979,797.05	1,036,678.93	1,805,302.46	847,335.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	453,775.07	311,000.95	983,898.32	483,093.22
利润总额	49,120,640.09	22,617,018.54	236,833,099.87	106,976,274.90

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