能源化工ETF建信(159981)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-110,832,012.38 |
-31,130,028.43 |
-22,489,492.79 |
2,771,536.68 |
| 本期利润 |
-62,100,285.01 |
-26,982,118.71 |
-24,208,904.39 |
-1,612,523.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.15 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.80 |
-6.39 |
-9.37 |
-0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.84 |
-6.87 |
-12.15 |
0.06 |
| 期末可供分配利润 |
-208,934,295.89 |
-48,997,432.87 |
-3,335,233.91 |
20,730,803.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.11 |
-0.02 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,595,335,940.72 |
581,998,467.39 |
292,611,264.75 |
260,887,110.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.35 |
1.44 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.37 |
34.55 |
44.47 |
64.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
