能源化工ETF建信(159981)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

能源化工ETF建信(159981)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-57,170,531.62	-25,610,096.01	-22,255,075.92	-661,279.98
利息合计	7,072,066.53	2,321,795.92	3,596,118.45	1,747,559.46
其中：存款利息收入	2,945,135.39	1,193,010.54	3,522,650.80	1,746,819.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,126,931.14	1,128,785.38	73,467.65	740.14
投资收益合计	-112,331,188.39	-33,991,515.47	-28,312,141.10	1,457,160.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,898,722.30	211,803.16	358,341.08	178,369.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-115,229,910.69	-34,203,318.63	-28,670,482.18	1,278,790.70
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,731,727.37	4,147,909.72	-1,719,411.60	-4,384,060.46
其他收入	-643,137.13	1,911,713.82	4,180,358.33	518,060.48
费用	4,929,753.39	1,372,022.70	1,953,828.47	951,243.80
管理人报酬	3,920,762.22	1,037,882.36	1,293,697.74	625,422.76
基金托管费	784,152.32	207,576.38	258,739.50	125,084.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	223,781.56	126,537.91	401,391.23	200,736.52
利润总额	-62,100,285.01	-26,982,118.71	-24,208,904.39	-1,612,523.78

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