家电ETF国泰(159996)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
249,508,787.19 |
109,901,945.27 |
227,864,686.70 |
34,768,846.98 |
| 本期利润 |
180,454,553.80 |
-28,717,605.92 |
510,157,767.96 |
109,335,921.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.02 |
0.33 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.01 |
-1.83 |
28.07 |
5.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.77 |
0.05 |
25.62 |
5.80 |
| 期末可供分配利润 |
449,428,438.34 |
305,075,721.24 |
289,045,148.05 |
157,976,587.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.33 |
0.24 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,451,480,437.42 |
1,219,630,567.24 |
1,584,344,487.31 |
1,558,734,942.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.33 |
1.33 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.65 |
33.36 |
33.30 |
12.26 |
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