国泰中证全指家电ETF(159996)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰中证全指家电ETF(159996)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	189,802,166.10	-23,848,664.89	521,897,879.68	115,459,844.18
利息合计	26,114.74	13,359.37	1,275,862.38	1,066,135.85
其中：存款利息收入	26,114.74	13,359.37	76,105.26	36,411.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	255,735,553.31	113,189,622.44	236,252,509.07	39,022,547.61
其中：股票投资收益	217,181,918.99	92,765,860.21	183,738,220.44	13,285,756.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	38,553,634.32	20,423,762.23	52,514,288.63	25,736,790.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-69,054,233.39	-138,619,551.19	282,293,081.26	74,567,074.76
其他收入	3,094,731.44	1,567,904.49	2,076,426.97	804,085.96
费用	9,347,612.30	4,868,941.03	11,740,111.72	6,123,922.44
管理人报酬	7,558,273.23	3,896,809.14	9,180,215.78	4,770,195.66
基金托管费	1,511,654.62	779,361.76	1,836,043.16	954,039.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	277,684.45	192,770.13	719,532.97	395,980.14
利润总额	180,454,553.80	-28,717,605.92	510,157,767.96	109,335,921.74

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