鹏华中国50混合(160605)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
82,874,355.68 |
-8,332,739.61 |
-84,322,493.15 |
-78,614,239.21 |
| 本期利润 |
400,771,567.98 |
85,564,438.25 |
-68,582,244.50 |
-22,616,339.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.72 |
0.16 |
-0.12 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.01 |
9.28 |
-6.90 |
-2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.51 |
9.69 |
-6.85 |
-2.18 |
| 期末可供分配利润 |
910,322,003.86 |
446,713,056.87 |
377,430,196.88 |
443,489,295.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.42 |
0.88 |
0.71 |
0.80 |
| 期末基金资产净值 |
1,549,743,008.15 |
954,713,778.90 |
906,724,413.15 |
998,624,132.00 |
| 期末基金份额净值 |
2.42 |
1.88 |
1.71 |
1.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,060.15 |
799.31 |
719.86 |
761.02 |
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