鹏华中国50混合(160605)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华中国50混合(160605)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	416,524,278.34	92,073,688.15	-54,441,008.38	-15,324,008.15
利息合计	350,935.74	146,387.55	917,591.22	412,920.24
其中：存款利息收入	350,935.74	146,387.55	917,591.22	412,920.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	97,836,133.47	-1,987,032.98	-71,143,498.89	-71,753,413.18
其中：股票投资收益	74,417,179.26	-9,995,068.41	-104,606,382.74	-88,091,544.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-308.05	129.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,418,954.21	8,008,035.43	33,463,191.90	16,338,001.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	317,897,212.30	93,897,177.86	15,740,248.65	55,997,899.34
其他收入	439,996.83	17,155.72	44,650.64	18,585.45
费用	15,752,710.36	6,509,249.90	14,141,236.12	7,292,331.72
管理人报酬	13,315,966.07	5,486,965.52	11,935,639.49	6,139,249.65
基金托管费	2,219,327.59	914,494.18	1,989,273.25	1,023,208.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	217,416.70	107,790.20	216,322.77	129,873.39
利润总额	400,771,567.98	85,564,438.25	-68,582,244.50	-22,616,339.87

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