鹏华丰利LOF(160622)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
159,284,303.33 |
73,545,725.76 |
133,260,779.46 |
31,121,584.04 |
| 本期利润 |
182,051,533.69 |
94,542,790.27 |
184,963,785.56 |
59,025,143.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.76 |
3.04 |
6.48 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.12 |
3.22 |
6.93 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
472,484,137.68 |
408,521,895.21 |
280,724,197.08 |
351,340,679.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.14 |
0.12 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
3,095,795,548.96 |
3,140,040,226.24 |
2,541,699,504.14 |
2,938,989,278.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.85 |
84.67 |
78.90 |
70.75 |
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