首页 > 基金> 鹏华丰利LOF(160622)
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鹏华丰利LOF

(160622)
净值：
1.1436
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.6463 2026-11-10
  • 净值走势
鹏华丰利LOF(160622)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.1436-0.07%
2026-11-091.14440.00%
2026-11-061.14440.03%
2026-11-051.14400.10%
2026-11-041.14290.16%
2026-11-031.14110.10%
2026-11-021.14000.01%
2026-10-301.1399-0.46%
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基金情况

基金全称 鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 王石千
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 32.65亿元 份额规模 28.5575亿份
成立以来分红 每份累计0.33元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.01%
最近三月 -0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 1.68%
最近两年 9.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601222林洋能源117,890.001,461,836.000.03
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,461,836.000.03100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-113.302.4112,627,048,584.50
2026-06-30-110.391.2213,369,950,956.24
2026-03-31-102.691.7212,030,590,345.54
2025-12-31-118.833.347,661,086,246.70
2025-09-30-107.091.118,620,918,755.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-04-12-王石千313551.81
2013-04-232018-04-12刘太阳181520.07
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