首页 > 基金> 鹏华丰利LOF(160622)

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鹏华丰利LOF

(160622)

净值：

1.1268

日增长率：

0.32%

累计净值：1.6295

2025-11-13

净值走势

鹏华丰利LOF(160622)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.1268	0.32%
2025-11-12	1.1232	-0.14%
2025-11-11	1.1248	0.01%
2025-11-10	1.1247	0.22%
2025-11-07	1.1222	0.08%
2025-11-06	1.1213	0.01%
2025-11-05	1.1212	0.25%
2025-11-04	1.1184	-0.20%

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基金情况

基金全称	鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	鹏华基金
基金经理	王石千
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	33.70亿元	份额规模	30.2834亿份
成立以来分红	每份累计0.33元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.49%
最近一月	1.15%
最近三月	1.36%
最近六月	0.00%
最近一年	7.69%
最近两年	14.44%

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基金要闻

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鹏华丰利LOF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601222	林洋能源	117,890.00	1,461,836.00	0.03

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,461,836.00	0.03	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	107.09	1.11	8,620,918,755.56
2025-06-30	-	109.63	2.40	7,072,305,156.79
2025-03-31	-	102.15	3.52	5,017,066,049.70
2024-12-31	-	104.03	5.17	3,769,413,271.14
2024-09-30	-	105.90	4.31	2,713,560,131.23

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-04-12	-	王石千	2774	49.48
2013-04-23	2018-04-12	刘太阳	1815	20.07

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基金公告

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