鹏华丰利

(160622)

最新价:
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净值:1.0290  累计净值:1.2930 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-19
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五档盘口

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基金公司 鹏华基金 基金经理 王石千
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.8737亿元
最近分红 鹏华丰利成立以来,总计分红1次 [查看详细]
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成立以来 29.88% 113/270
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华房地产美元现汇0.14604.03%
酒B1.09003.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行270.202685.822.58-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
鹏华丰利(160622)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券91973.5790.49
资产支持证券4700.004.62
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2731.592.69
其他各项资产2233.182.20
鹏华丰利(160622)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-04-23至今刘太阳147119.6029.56
现任基金经理:王石千