鹏华消费领先混合(160624)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,168,540.51 |
2,258,064.47 |
-36,421,470.60 |
-31,895,304.61 |
| 本期利润 |
30,566,552.00 |
4,451,982.72 |
-3,300,971.91 |
-12,952,508.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.06 |
-0.04 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.24 |
2.16 |
-1.47 |
-5.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.36 |
2.11 |
-1.17 |
-5.43 |
| 期末可供分配利润 |
138,870,933.99 |
124,834,749.82 |
132,544,713.19 |
128,694,973.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.06 |
1.68 |
1.62 |
1.50 |
| 期末基金资产净值 |
211,322,435.89 |
204,862,401.25 |
220,543,575.61 |
220,728,113.88 |
| 期末基金份额净值 |
3.14 |
2.75 |
2.70 |
2.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
213.24 |
174.89 |
169.20 |
157.62 |
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