鹏华消费领先混合(160624)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华消费领先混合(160624)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,733,317.05	5,966,943.38	-6,857.62	-11,267,601.97
利息合计	192,466.54	105,577.82	258,575.52	145,775.95
其中：存款利息收入	65,272.11	29,379.49	150,572.49	63,802.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	127,194.43	76,198.33	108,003.03	81,973.41
投资收益合计	19,862,962.97	3,598,630.63	-33,431,979.16	-30,374,407.66
其中：股票投资收益	16,528,688.78	1,058,371.78	-37,186,086.79	-32,950,921.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,334,274.19	2,540,258.85	3,754,107.63	2,576,514.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,398,011.49	2,193,918.25	33,120,498.69	18,942,795.70
其他收入	279,876.05	68,816.68	46,047.33	18,234.04
费用	3,166,765.05	1,514,960.66	3,294,114.29	1,684,906.94
管理人报酬	2,578,067.31	1,231,031.92	2,687,822.59	1,370,315.23
基金托管费	429,677.87	205,171.98	447,970.39	228,385.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	159,019.87	78,756.76	158,321.31	86,205.86
利润总额	30,566,552.00	4,451,982.72	-3,300,971.91	-12,952,508.91

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