创业板LOF基金(160637)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,667,368.23 |
-569,247.59 |
-5,457,720.60 |
-3,873,649.70 |
| 本期利润 |
56,482,016.62 |
2,891,228.98 |
10,597,754.59 |
-11,455,866.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.02 |
0.07 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.59 |
2.09 |
8.57 |
-10.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.15 |
1.68 |
14.09 |
-9.81 |
| 期末可供分配利润 |
-20,407,021.41 |
-64,914,836.92 |
-73,618,269.34 |
-93,567,149.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.48 |
-0.49 |
-0.70 |
| 期末基金资产净值 |
144,062,289.85 |
138,379,614.88 |
149,063,812.10 |
105,178,687.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.02 |
1.00 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.81 |
-31.92 |
-33.05 |
-47.07 |
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