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基金公告

创业板LOF基金(160637)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	67,771,661.04	4,757,072.47	14,607,447.53	-12,481,600.10
利息合计	38,334.51	17,048.18	33,724.04	14,227.68
其中：存款利息收入	38,334.51	17,048.18	33,724.04	14,227.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,938,903.51	308,777.50	-4,525,027.99	-3,508,206.60
其中：股票投资收益	15,903,614.29	-1,295,742.95	-6,278,964.29	-4,849,226.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,035,289.22	1,604,520.45	1,753,936.30	1,341,019.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,615,004.21	4,381,029.55	18,801,089.30	-9,006,546.98
其他收入	179,418.81	50,217.24	297,662.18	18,925.80
费用	2,342,043.20	1,089,259.36	2,114,278.04	974,408.88
管理人报酬	1,743,191.22	809,560.61	1,423,756.75	642,467.97
基金托管费	348,638.18	161,912.06	284,751.40	128,493.63
销售服务费	78,683.00	36,738.76	57,209.94	24,477.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,530.80	81,047.93	348,559.95	178,970.07
利润总额	65,429,617.84	3,667,813.11	12,493,169.49	-13,456,008.98

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