国投瑞泰LOF(161233)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,208,756.28 |
1,882,285.10 |
3,751,872.15 |
932,029.24 |
| 本期利润 |
13,292,085.70 |
2,179,192.58 |
12,780,738.30 |
8,563,837.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.03 |
0.18 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.75 |
1.67 |
12.15 |
8.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.39 |
1.59 |
12.89 |
8.62 |
| 期末可供分配利润 |
25,577,278.83 |
17,776,837.71 |
14,822,479.26 |
12,027,984.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.23 |
0.21 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
124,067,620.48 |
123,356,662.96 |
112,006,852.07 |
108,013,551.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.59 |
1.56 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.49 |
67.36 |
64.73 |
58.51 |
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