白酒基金LOF(161725)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-846,678,527.22 |
-678,137,655.01 |
-2,323,226,690.50 |
-998,233,330.38 |
| 本期利润 |
-4,057,264,325.47 |
-3,622,023,810.81 |
-5,999,173,444.69 |
-6,061,504,247.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.66 |
-11.10 |
-15.73 |
-14.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.63 |
-11.10 |
-14.38 |
-14.71 |
| 期末可供分配利润 |
17,929,229,016.24 |
18,794,814,213.79 |
21,317,091,850.07 |
22,772,602,256.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.46 |
0.49 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
28,495,463,455.46 |
29,572,156,816.18 |
35,416,905,355.67 |
35,518,843,619.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.72 |
0.81 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
187.12 |
192.13 |
228.61 |
227.36 |
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