银华纯债LOF(161820)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,730,839.02 |
21,558,927.01 |
64,398,717.55 |
33,732,918.59 |
| 本期利润 |
16,986,711.12 |
11,616,965.51 |
77,572,839.19 |
41,665,295.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
0.72 |
4.28 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
0.79 |
4.46 |
2.46 |
| 期末可供分配利润 |
60,582,945.87 |
69,846,903.04 |
122,321,176.02 |
86,910,288.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,186,590,978.90 |
1,576,037,870.45 |
1,825,639,236.04 |
1,679,776,708.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.19 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.41 |
82.64 |
81.21 |
77.74 |
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