银华纯债LOF(161820)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华纯债LOF(161820)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	50,620,241.73	33,951,027.67	133,945,802.14	68,208,084.36
利息合计	152,233.76	101,812.26	413,124.74	136,658.91
其中：存款利息收入	152,233.76	101,812.26	401,148.69	124,682.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	11,976.05	11,976.05
投资收益合计	76,458,654.92	51,120,806.98	114,193,922.86	57,452,230.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	76,458,654.92	51,120,806.98	114,193,922.86	57,452,230.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,071,550.28	-17,340,616.77	18,998,189.12	10,570,103.38
其他收入	80,903.33	69,025.20	340,565.42	49,091.75
费用	22,188,777.71	13,013,400.88	21,313,713.22	10,292,482.63
管理人报酬	7,676,565.74	4,245,536.03	7,866,393.37	3,610,116.12
基金托管费	2,558,855.26	1,415,178.69	2,622,131.13	1,203,372.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,513,345.27	7,111,157.12	10,351,492.62	5,238,957.78
其中：卖出回购金融资产支出	11,513,345.27	7,111,157.12	10,351,492.62	5,238,957.78
其他费用	263,476.65	138,375.08	292,993.27	150,833.15
利润总额	28,431,464.02	20,937,626.79	112,632,088.92	57,915,601.73

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