银华大盘定开(161837)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,678,368.58 |
-34,518,821.76 |
-6,934,500.18 |
-30,563,995.52 |
| 本期利润 |
4,770,183.69 |
-7,937,461.07 |
56,247,409.08 |
1,071,168.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
0.15 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
-1.88 |
13.89 |
0.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.16 |
-1.80 |
14.90 |
0.53 |
| 期末可供分配利润 |
45,237,458.73 |
62,141,882.63 |
70,079,343.70 |
14,903,103.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.17 |
0.19 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
256,125,779.22 |
433,331,245.77 |
441,268,706.84 |
386,092,466.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.17 |
1.19 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.45 |
16.74 |
18.88 |
4.01 |
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