银华大盘定开(161837)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华大盘定开(161837)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,997,964.40	-4,917,918.09	62,080,977.14	3,904,400.37
利息合计	115,994.77	56,569.27	158,159.55	79,815.76
其中：存款利息收入	115,994.77	56,569.27	158,159.55	79,815.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,608,993.99	-31,555,848.05	-1,273,092.00	-27,824,580.08
其中：股票投资收益	-18,306,106.40	-36,591,422.49	-14,143,633.10	-30,566,065.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,697,112.41	5,035,574.44	12,870,541.10	2,741,485.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,448,552.27	26,581,360.69	63,181,909.26	31,635,164.36
其他收入	42,411.35	-	14,000.33	14,000.33
费用	6,227,780.71	3,019,542.98	5,833,568.06	2,833,231.53
管理人报酬	5,192,485.24	2,515,951.55	4,861,461.97	2,351,281.92
基金托管费	865,414.24	419,325.26	810,243.61	391,880.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,881.23	84,266.17	161,862.48	90,069.33
利润总额	4,770,183.69	-7,937,461.07	56,247,409.08	1,071,168.84

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