金鹰持久增利LOF(162105)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,120,802.36 |
3,316,287.54 |
-9,282,613.17 |
-10,561,448.76 |
| 本期利润 |
19,835,482.15 |
2,881,146.15 |
5,921,582.59 |
-2,704,738.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.02 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.14 |
1.44 |
2.28 |
-0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.43 |
1.76 |
3.93 |
-0.47 |
| 期末可供分配利润 |
154,126,648.97 |
62,984,763.84 |
71,176,145.77 |
77,245,844.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.47 |
0.45 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
391,566,590.53 |
182,366,043.89 |
211,077,284.62 |
223,352,134.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.37 |
1.34 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.34 |
51.88 |
49.26 |
42.94 |
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