金鹰持久增利LOF(162105)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

金鹰持久增利LOF(162105)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	95,258,367.36	20,392,989.73	49,722,659.15	3,959,787.09
利息合计	221,406.49	93,582.42	451,508.78	226,134.51
其中：存款利息收入	149,557.84	65,749.00	430,747.43	220,201.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	71,848.65	27,833.42	20,761.35	5,933.16
投资收益合计	98,633,029.95	20,539,505.41	-10,503,647.99	-24,003,992.58
其中：股票投资收益	23,556,838.69	-11,646,508.56	-31,865,312.73	-26,797,798.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	72,948,845.68	30,629,934.68	19,026,379.31	1,193,013.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,127,345.58	1,556,079.29	2,335,285.43	1,600,792.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,772,401.61	-305,536.20	59,751,671.86	27,720,099.98
其他收入	176,332.53	65,438.10	23,126.50	17,545.18
费用	12,386,761.08	5,941,366.25	17,004,094.34	9,894,913.28
管理人报酬	6,528,483.99	2,984,785.54	7,224,342.78	4,031,534.41
基金托管费	1,865,281.14	852,795.86	2,064,097.85	1,151,866.92
销售服务费	853,377.34	347,103.79	916,911.09	539,243.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,928,703.14	1,651,603.06	6,591,517.95	4,068,180.27
其中：卖出回购金融资产支出	2,928,703.14	1,651,603.06	6,591,517.95	4,068,180.27
其他费用	197,200.00	97,943.16	197,200.00	100,649.24
利润总额	82,871,606.28	14,451,623.48	32,718,564.81	-5,935,126.19

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