新机遇LOF(162414)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
346,577.12 |
4,483,635.34 |
3,012,874.99 |
639,314.35 |
| 本期利润 |
2,171,777.21 |
3,091,896.24 |
294,402.54 |
4,465,056.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.12 |
0.01 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.49 |
6.78 |
0.61 |
8.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.81 |
7.44 |
0.68 |
8.15 |
| 期末可供分配利润 |
14,769,430.71 |
19,245,382.56 |
17,983,065.70 |
17,834,927.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.81 |
0.79 |
0.73 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
36,249,441.12 |
45,620,487.84 |
43,319,862.40 |
50,629,645.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
1.87 |
1.75 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
98.11 |
87.23 |
75.44 |
74.26 |
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