新机遇LOF(162414)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新机遇LOF(162414)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,800,014.40	6,096,350.77	1,519,787.63	19,412,988.69
利息合计	62,139.11	274,627.97	142,149.54	478,589.98
其中：存款利息收入	7,882.85	50,373.47	41,613.22	271,302.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,256.26	224,254.50	100,536.32	207,287.11
投资收益合计	787,125.43	13,107,486.14	10,699,583.07	4,110,110.47
其中：股票投资收益	303,933.07	9,017,995.23	6,327,623.71	792,014.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	257,455.00	3,284,662.88	3,298,060.12	3,504,474.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-448,746.74	202,433.25	-2,533,396.36
股利收益	225,737.36	1,253,574.77	871,465.99	2,347,017.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,918,243.46	-7,354,283.21	-9,387,365.71	14,760,072.56
其他收入	32,506.40	68,519.87	65,420.73	64,215.68
费用	330,049.63	1,255,521.52	901,463.08	2,123,968.49
管理人报酬	188,962.37	748,782.48	550,750.81	1,313,632.09
基金托管费	62,987.47	249,594.13	183,583.64	437,877.40
销售服务费	11,788.75	79,128.12	68,034.72	167,336.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	66,022.93	175,327.19	96,409.24	194,853.74
利润总额	3,469,964.77	4,840,829.25	618,324.55	17,289,020.20

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