长信利众债券(LOF)A(163007)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,343,620.34 |
17,756,322.23 |
9,224,891.23 |
13,888,100.17 |
| 本期利润 |
8,450,172.55 |
16,298,299.49 |
7,475,025.61 |
22,001,045.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.57 |
3.48 |
1.39 |
4.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.85 |
3.31 |
1.49 |
4.29 |
| 期末可供分配利润 |
53,049,825.53 |
51,190,539.89 |
75,331,289.95 |
70,034,315.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.17 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
293,387,917.84 |
304,487,138.59 |
504,275,152.40 |
522,622,854.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.00 |
0.98 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.45 |
57.95 |
55.16 |
52.89 |
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