长信利众债券(LOF)A(163007)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长信利众债券(LOF)A(163007)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	61,376,617.13	88,623,010.38	41,188,133.51	133,850,675.62
利息合计	1,419,283.10	4,251,577.18	2,618,004.40	523,851.03
其中：存款利息收入	52,419.26	97,285.45	43,488.74	274,813.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,366,863.84	4,154,291.73	2,574,515.66	249,037.05
投资收益合计	41,777,081.90	105,524,826.32	45,166,355.79	106,840,320.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,777,081.90	105,524,826.32	45,166,355.79	106,840,320.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,051,811.46	-21,660,820.60	-6,923,826.22	25,368,934.76
其他收入	128,440.67	507,427.48	327,599.54	1,117,569.36
费用	10,495,435.61	26,129,159.45	13,507,659.70	41,197,167.40
管理人报酬	6,942,005.20	16,519,586.81	8,273,812.39	19,979,579.04
基金托管费	1,487,572.55	3,803,527.20	2,036,575.51	5,708,451.26
销售服务费	1,846,650.22	5,389,220.94	2,973,806.80	8,227,033.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,838.00	25,595.24	18,765.84	6,813,396.53
其中：卖出回购金融资产支出	27,838.00	25,595.24	18,765.84	6,813,396.53
其他费用	127,281.92	264,320.37	130,333.25	251,520.48
利润总额	50,881,181.52	62,493,850.93	27,680,473.81	92,653,508.22

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