中海惠裕LOF(163907)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,179,824.26 |
27,693,670.56 |
14,353,371.67 |
32,492,592.45 |
| 本期利润 |
9,453,321.09 |
13,019,518.61 |
8,007,844.13 |
40,466,291.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
1.28 |
0.75 |
3.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
1.23 |
0.73 |
3.66 |
| 期末可供分配利润 |
18,433,313.14 |
21,006,444.65 |
59,194,695.69 |
54,283,054.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
956,632,211.74 |
959,618,599.38 |
1,056,709,632.27 |
1,113,346,769.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.80 |
0.83 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.99 |
31.67 |
31.02 |
30.07 |
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