中海惠裕LOF(163907)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中海惠裕LOF(163907)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,437,239.15	10,335,247.65	45,396,612.35	28,379,268.05
利息合计	301,868.62	146,070.74	333,516.72	251,365.83
其中：存款利息收入	57,270.14	12,199.44	47,467.46	30,386.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	244,598.48	133,871.30	286,049.26	220,978.93
投资收益合计	31,799,074.36	16,525,077.57	37,051,320.66	19,414,199.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,799,074.36	16,525,077.57	37,051,320.66	19,414,199.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,674,151.95	-6,345,527.54	7,973,699.04	8,696,610.69
其他收入	10,448.12	9,626.88	38,075.93	17,092.45
费用	4,417,720.54	2,327,403.52	4,930,320.86	2,457,471.93
管理人报酬	3,057,819.05	1,593,043.65	3,384,581.41	1,693,671.79
基金托管费	1,019,273.06	531,014.57	1,128,193.81	564,557.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	46,001.58	41,148.09	67,345.00	23,964.20
其中：卖出回购金融资产支出	46,001.58	41,148.09	67,345.00	23,964.20
其他费用	209,086.68	118,932.06	242,063.74	120,572.63
利润总额	13,019,518.61	8,007,844.13	40,466,291.49	25,921,796.12

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