中海惠裕LOF(163907)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中海惠裕LOF(163907) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中海惠裕LOF(163907)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,504,542.73	17,437,239.15	10,335,247.65	45,396,612.35
利息合计	595,787.06	301,868.62	146,070.74	333,516.72
其中：存款利息收入	61,886.08	57,270.14	12,199.44	47,467.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	533,900.98	244,598.48	133,871.30	286,049.26
投资收益合计	15,633,055.69	31,799,074.36	16,525,077.57	37,051,320.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,633,055.69	31,799,074.36	16,525,077.57	37,051,320.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,726,503.17	-14,674,151.95	-6,345,527.54	7,973,699.04
其他收入	2,203.15	10,448.12	9,626.88	38,075.93
费用	2,051,221.64	4,417,720.54	2,327,403.52	4,930,320.86
管理人报酬	1,433,198.47	3,057,819.05	1,593,043.65	3,384,581.41
基金托管费	477,732.80	1,019,273.06	531,014.57	1,128,193.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	858.77	46,001.58	41,148.09	67,345.00
其中：卖出回购金融资产支出	858.77	46,001.58	41,148.09	67,345.00
其他费用	103,907.04	209,086.68	118,932.06	242,063.74
利润总额	9,453,321.09	13,019,518.61	8,007,844.13	40,466,291.49

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年