TMTLOF(165522)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,619,288.08 |
1,120,635.41 |
-4,182,062.41 |
-4,938,684.61 |
| 本期利润 |
29,154,343.32 |
3,431,628.95 |
11,538,288.22 |
-4,580,600.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.04 |
0.12 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.19 |
4.48 |
17.23 |
-7.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.90 |
4.29 |
17.02 |
-6.83 |
| 期末可供分配利润 |
-36,689,970.04 |
-66,640,454.60 |
-69,894,655.78 |
-73,143,055.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.52 |
-0.72 |
-0.74 |
-0.75 |
| 期末基金资产净值 |
81,690,159.25 |
78,198,762.41 |
77,342,212.33 |
63,748,702.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.85 |
0.82 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.90 |
-6.73 |
-10.57 |
-28.79 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
